Cimetière de stratégies
Toutes les approches que nous avons testées entre septembre et octobre 2026, comment nous les avons testées et pourquoi elles n'ont pas été retenues. 21 entrées.
| Stratégie | Comment nous l'avons testée | Résultat | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|
| Ordres au marché avec tout le capital sur les signaux du tableau de bord | Paper trading, prix en direct, 6–11 sept. | −44,2 %, taux de réussite 10 %, détention médiane 12 s | Échec | Coût de l'aller-retour 0,46 %, avantage 0,02–0,08 % |
| Fenêtres de signal de 1 à 10 minutes | 1,91M lignes, 5 jours | Direction juste dans 58–63 % des cas, mouvements de +0,04–0,09 % | Échec | Mouvements plus petits que les coûts |
| Sorties d'urgence non confirmées | Registre de paper trading, 190 sorties | −₩4,42M, 86,5 % de l'ensemble des pertes | Échec | Un chemin de code vendait sur des alertes brutes |
| Courir après des cryptos déjà en forte hausse | Rejeu de 63 heures | −62 % | Échec | Achète tard, paie les coûts, se fait piéger par les retournements |
| Suivre le leader du début de journée | Rejeu, 32 trades | +8,1 % au total | Non concluant | Trop peu de trades pour être fiable ; abandonnée |
| 34 règles d'indicateurs classiques | Historique d'Upbit, bougies horaires | 34 sur 34 ont perdu | Échec | Avantage inférieur aux coûts |
| Retour à la moyenne sur survente | Historique d'Upbit | Taux de réussite élevé, espérance de gain négative | Échec | Petits gains, grosses pertes |
| Momentum en coupe transversale sur les altcoins | 252 variantes | 6 % de variantes positives | Échec | Poursuite des pumps |
| Régularités selon l'heure et le jour de la semaine | Historique d'Upbit | +0,14 % par jour avant coûts | Échec | Inférieur aux coûts |
| Trading maker sans frais sur les marchés BTC/USDT | Vérification du volume | ₩2,3B et ₩0,6B par jour | Échec | Marché trop peu liquide |
| Copy trading et bots IA | Recherche dans les données publiques | Aucun historique vérifié trouvé | Échec | Aucune preuve d'avantage |
| Choix de trades par un modèle de langage | 87 événements, 6 536 cas, horizon de 1 heure | Ses 10 % de trades préférés ont donné en moyenne −0,79 % après coûts, contre −0,44 % en prenant tous les trades | Échec | Classement des trades pas meilleur que le hasard (corrélation de rang 0,01) |
| Ensemble de canaux journaliers sur les cryptos au plus gros volume | Rejeu | −62 % | Échec | Les listes des plus gros volumes poursuivent les pumps |
| Prédictions par apprentissage automatique | Validation walk-forward | Perte en 2022, 2025 et 2026 | Échec | Faible pouvoir prédictif (IC 0,03–0,13) |
| Ensemble de tendance sur 8 cryptos choisies en 2026 | Rejeu 2018–2026 | +75 %/an, retombé à +41–46 % en point-in-time | Non concluant | Biais du survivant |
| Prime kimchi comme filtre d'entrée | Rejeu | 2021 : +317 % est devenu +149 % | Échec | A écarté les meilleures tendances |
| Liquidités inutilisées placées en BTC | Rejeu | Drawdown allant jusqu'à −54,7 % | Échec | Plus de risque, peu de gain |
| Sorties intra-bougie en temps réel | Rejeu sur neuf ans | Solde final −75 % face à des sorties à la clôture de la bougie | Échec | Le bruit fait sortir des trades gagnants |
| Paramétrages d'indicateurs sur bougies de 1 à 15 minutes | 17 321 paramétrages ayant effectué des trades, 2024–2026 | Entre 2,7 % et 34,2 % ont gagné de l'argent après coûts ; les 30 ayant réussi le test sur deux périodes, sur des bougies de 1 et de 3 minutes, ont tous fait moins bien que le fait de détenir les cryptos | Échec | Coûts par trade trop élevés par rapport aux mouvements |
| Cassure des bandes de Bollinger 4 h 30 / 2,5σ + stop-loss 2 % | Rejeu 2024–2026 et 9 ans | +63 %/an en rejeu après slippage | En pause | Jamais exécutée en direct ; mêmes réserves que pour les backtests |
| Cassure 4 h + sortie par stop suiveur + filtre BTC (méthode 1) | Rejeu walk-forward ; 2 semaines de paper trading en direct | Rejeu +92 %/an ; en direct −3,93 %, 5 trades perdants sur 5 | En pause | N'a pas rapporté en direct ; mise en pause |
« Rejeu » désigne un backtest sur des prix historiques, coûts inclus. « Paper trading » désigne des prix en direct, sans argent réel. Les chiffres en wons sont des montants de paper trading. Rien de tout cela ne constitue un conseil en investissement.
L'histoire derrière ces entrées : six semaines de trading par IA.