Calculadora de tamanho da posição em cripto
Defina quanto você aceita perder em uma operação e veja quantas moedas isso permite para a sua entrada e o seu stop loss.
Os cálculos são feitos no seu navegador. Nada do que você digita é enviado nem armazenado. Os resultados são estimativas, apenas para fins informativos, e não são recomendação de investimento.
Como funciona
Perda por moeda se o stop for acionado = |entrada − stop| + as taxas das duas operações. Tamanho da posição = conta × risco ÷ perda por moeda. Supõe-se que o stop seja executado exatamente no preço do stop; em mercados rápidos, a execução pode ser pior.
Exemplo prático
A página abre com uma conta de 10.000.000, um risco de 1% por operação (100.000), uma entrada em 80.000, um stop loss em 76.000 e uma taxa de 0,05%. Cada moeda perde 4.000 até o stop, mais 78 em taxas nas duas operações, 4.078 no total. Tamanho da posição = 100.000 ÷ 4.078 = 24,52 moedas, uma posição de 1.961.745,95, ou 19,6% da conta. Um stop mais curto, em 78.000, reduz a perda por moeda para 2.079 e permite cerca de 48,1 moedas para o mesmo risco de 1%, mas um stop tão próximo também é atingido com mais frequência pelo ruído normal do mercado.
Comparação das distâncias até o stop
Com os mesmos dados (conta de 10.000.000, risco de 1%, entrada em 80.000, taxa de 0,05%), mudar apenas o stop altera muito o tamanho. Um stop em 72.000 perde 8.076 por moeda e permite 12,38 moedas (990.589,40, 9,9% da conta); 76.000 permite 24,52 moedas (19,6%); 78.000 permite 48,10 moedas (3.848.003,85, 38,5%); 79.000 permite 92,64 moedas (7.410.838,35, 74,1%). Quanto mais próximo o stop, mais moedas; mas o valor perdido se o stop for acionado é o mesmo em todos os casos: 100.000, ou 1% da conta.
Quando a posição é maior que a conta
Um stop muito próximo faz o tamanho calculado ultrapassar a conta. Com um stop em 79.500, são 172,49 moedas, no valor de 13.799.051,32, ou 138,0% da conta. No mercado à vista (spot), não é possível comprar mais do que a conta comporta; por isso, a página mostra um aviso de que a posição é maior que a conta, e você precisa de um stop mais afastado ou de um risco menor. Esta calculadora não calcula alavancagem nem o preço de liquidação de futuros.
Perguntas
Qual é o risco por operação mais comum?
Muitos traders arriscam de 0,5% a 2% da conta por operação. Risco menor significa oscilações menores e mais margem para sobreviver a sequências de perdas; nossa regra de tendência chegou a perder 16 operações seguidas no replay.
Por que um stop curto permite uma posição maior?
Porque cada moeda pode perder menos antes de você sair. Um stop curto também é atingido com mais frequência pelo ruído normal do mercado.
E se o stop não for executado exatamente no preço do stop?
Quando o preço se move rápido, o stop pode ser executado a um preço pior do que o que você definiu. Nesse caso, a perda real é maior que o valor calculado. A perda mostrada por esta calculadora supõe que o stop seja executado exatamente no preço do stop.